Дивидендные акции российских компаний: список на 2022 год и обзор лучших
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Дивидендные акции российских компаний: список на 2022 год и обзор лучших». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Компании утверждают дивидендную политику, где прописываются принципы выплаты размеров дивидендов. Например, чаще всего это просто фиксированный процент от чистой прибыли или от свободного денежного потока (FCF) при соблюдении каких-то условий. Чаще всего условия зависят от показателя Долг/EBITDA.
Кто заплатит дивиденды в 2023-м?
Минфин заявил, что требование к госкомпаниям выплачивать 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов остается. Однако в ведомстве подчеркнули, что могут быть отдельные послабления в зависимости от отрасли.
Нефтедобытчики, вероятно, сохранят прежний уровень выплат в следующем году, так как в 2022 году их прибыль будет рекордной.
Из-за того, что Газпром на этот раз выплатил рекордные дивиденды, скорее всего, правительство закладывает в будущий бюджет снижение выплат именно от этой компании. Произойдет ли это в результате уменьшения прибыли компании от поставок газа в этом году, или же правительство снова введет надбавку к НДПИ — вопрос пока открытый.
Наиболее сложная ситуация остается в банковском секторе: Сбер и ВТБ, вероятно, будут адаптироваться к новым условиям и не решатся выплачивать дивиденды в столь сложное время.
А вот алмазодобывающая Алроса может вернуться к выплатам акционерам. В этом году западные санкции не затронули ее напрямую: летом компания практически полностью восстановила экспорт, который упал в феврале. А в августе Алроса продавала алмазы на сумму $250 млн в месяц — всего на $50–100 млн меньше, чем до начала спецоперации.
Российские акции с высокой дивидендной доходностью
Инвестор не должен ориентироваться только на размер дивидендной доходности, так как эта величина постоянно меняется. Более того, если бизнес находится в стагнации и у него отсутствуют перспективы, дивиденды могут снизить или перестать платить.
Перед покупкой акции важно оценить состояние компании и проверить её финансовые показатели. Если вы долгосрочный инвестор, то лучше смотреть дивидендную доходность за несколько лет, а не только за прошедший или текущий период. Отдельно проверьте, как компания вела себя в кризисы и какие решения принимала относительно выплат.
Рейтинг акций России с наибольшей средней доходностью по дивидендам за пять лет:
- Северсталь – 14,44%
- НЛМК – 13,76%
- ММК – 11,52%
- Пермэнергосбыт – 11,11%
- НМТП – 10,42%
- ФосАгро – 10,03%
- МТС – 9,9%
- Таттелеком – 9,57%
- ФСК ЕЭС – 8,62%
- Группа Черкизово – 8,61%
- НорНикель – 8,51%
- Юнипро – 8,35%
- Татнефть – 7,96%
- Нижнекамскнефтехим – 7,8%
- ЧТПЗ – 7,72%
- Селигдар – 7,71%
- Газпром Нефть – 7,37%
- Акрон – 7,35%
- ОГК — 2 – 6,88%
- Магнит – 6,74%
- Группа ЛСР – 6,69%
- Газпром – 6,66%
- Мосэнерго – 6,62%
- Распадская – 6,54%
- ВСПО-АВИСМА – 6,25%
- Лукойл – 6,12%
- Казаньоргсинтез – 6,09%
- СберБанк – 6,07%
- Ростелеком – 6,02%
- М.Видео – 5,47%
- Транснефть АП – 5,46%
- Московская Биржа – 5,41%
- КуйбышевАзот – 5,28%
- Polymetal – 4,78%
- ПИК – 4,55%
- Роснефть – 4,29%
- Полюс Золото – 4,04%
Топ российских акций по дивидендной доходности за последние 12 месяцев:
- Северсталь – 29,72%
- TCS Group – 25,99%
- НЛМК – 24,38%
- Polymetal – 23,55%
- ММК – 20,35%
- QIWI – 19,93%
- Юнипро – 19,10%
- АЛРОСА – 18,37%
- РусАгро – 16,96%
- Россети Центр и Приволжье – 16,74%
- М.Видео – 16,35%
- МТС – 15,53%
- ОГК-2 – 14,57%
- ФСК ЕЭС – 14,39%
- ТГК-1 – 14,08%
- Россети Центр – 13,84%
- СберБанк – 13,01%
- Магнит – 12,99%
- Детский Мир – 12,88%
- Банк Санкт-Петербург – 12,67%
- Совкомфлот – 12,61%
- НорНикель – 12,13%
- Распадская – 12,05%
- Газпром Нефть – 11,16%
- ФосАгро – 11,00%
- Пермэнергосбыт – 10,29%
- Мосэнерго – 9,99%
- Лукойл – 9,74%
- Селигдар – 9,39%
- Нижнекамскнефтехим – 9,37%
- Казаньоргсинтез – 8,71%
- Интер РАО – 8,68%
- Татнефть – 7,93%
- Транснефть (АП) – 7,73%
- Таттелеком – 7,64%
- ПИК – 7,59%
- Ростелеком – 7,51%
- РусГидро – 7,43%
- ВТБ – 7,07%
- Черкизово – 6,58%
- Белуга Групп – 6,05%
- НКПХ – 5,80%
- КуйбышевАзот – 5,73%
- МОЭСК – 5,65%
- Газпром – 5,18%
- Полюс Золото – 5,14%
- НОВАТЭК – 4,93%
- Роснефть – 4,91%
- OKey Group – 4,74%
- Сегежа – 4,40%
- Мать и Дитя – 4,33%
- Акрон – 4,17%
- Ленэнерго – 3,55%
- Российские сети – 3,25%
Основные риски, влияющие на дивидендную доходность российских компаний
Выше я уже упоминал, что российские компании платят одни из самых высоких дивидендов в мире. Кроме того, большинство российских фирм довольно ответственно относятся к соблюдению намеченной дивидендной политики. Это позволяет аналитикам и инвесторам прогнозировать размер дивидендов с довольно высокой точностью.
Основным фактором риска, который может существенно повлиять на размер этих дивидендов, является снижение цен на сырье. Большинство перечисленных компаний относятся к сырьевым, так что падение стоимости нефти и газа (основных источников дохода этих фирм) повлечет за собой уменьшение чистой прибыли и, как следствие, снижение выплат акционерам. Из-за этого стоит ограничить долю сырьевых компаний в своем портфеле акций — отведите нефтегазовым фирмам не более 50% от всех акций. Так вы одновременно сможете получить достойную прибыль от подъема цен на сырье и защитите вложения на случай падения стоимости газа и нефти.
Что может спасти ситуацию
Если не брать в расчет сценарий снятия санкций с РФ, наиболее вероятным выглядит ослабление давления на компании и секторов энергетики и производства удобрений — то есть, болезненных для Европы. Но в то же время экономика России будет постепенно перестраиваться, переходить к более тесным экономическим отношениям к странам Востока.
На этом фоне в первую очередь рубль довольно быстро вернется в свое нормальное состояние около 75 за доллар (хотя уже в целом стоит отказаться от этой привычки и приводить курс к юаню). Далее, по мере развития инфраструктуры экспорта на Восток, будут восстанавливаться и реальные показатели экспортеров, а вместе с ними вернутся и привычные показатели дивидендных выплат.
Мы считаем важным, чтобы даже несмотря на временные экономические трудности, государство, как главный акционер, в нескольких крупнейших компаниях страны, не отказывалось от идеи выплаты дивидендов в принципе. Миноритарии так или иначе важны в первую очередь для самого государства. Не платить физлицам и системно оставлять их «у разбитого корыта» — значит подвергать себя риску, что в случае, когда тому же Минфину нужно будет разместить ОФЗ, покупателей на рынке просто не окажется.
Сводная таблица по российским дивидендным акциям на 2022 год
Список перспективных акций российских компаний с потенциальным ростом от 50-100% (и выплатой дивидендов) на ближайшие 2-4 года:
| Название акции | Текущая доходность | Прогнозируемая доходность в 2022 году |
| ПАО «НК «Роснефть» | 15.59% | +144.11% |
| НК ЛУКОЙЛ (ПАО) — ао | 22.45% | +98.13% |
| «Газпром» (ПАО) ао | 20.07% | +255.17% |
| «Магнитогорск.мет. комб» ПАО ао | 28.52% | +27.4% |
| ГМК «Нор.Никель» ПАО ао | 13.84% | +8.79% |
| Сегежа ао | 9.77% | +97.91% |
| ФосАгро ПАО ао | 13.21% | +60.05% |
| Куйбышевазот ОАО ао | 7.71% | +92.28% |
| TCS GROUP | 2.94% | +405.72% |
| Белуга Групп ПАО ао | 3.63% | +44.7% |
Санкт-Петербургская биржа
| Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServisFirst Bancshares SFBS | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 80,44 $ | 80,44 $ | 0,2 $ | 0,25 % |
| Pegasystems PEGA | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 109,49 $ | 109,49 $ | 0,03 $ | 0,03 % |
| Haynes International HAYN | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 39,67 $ | 39,67 $ | 0,22 $ | 0,55 % |
| Wolverine World Wide WWW | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 31,69 $ | 31,69 $ | 0,1 $ | 0,32 % |
| Werner Enterprises WERN | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 45,8 $ | 45,8 $ | 0,12 $ | 0,26 % |
| Republic Services RSG | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 135,4 $ | 135,4 $ | 0,46 $ | 0,34 % |
| CyrusOne REIT CONE | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 89,07 $ | 89,07 $ | 0,52 $ | 0,58 % |
| Cardinal Health CAH | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 47,02 $ | 47,02 $ | 0,4908 $ | 1,04 % |
| Air Products and Chemicals APD | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 288,62 $ | 288,62 $ | 1,5 $ | 0,52 % |
| Ventas REIT VTR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 47,16 $ | 47,16 $ | 0,45 $ | 0,95 % |
| Thor Industries THO | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 107,26 $ | 107,26 $ | 0,43 $ | 0,40 % |
| The Andersons ANDE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,47 $ | 33,47 $ | 0,175 $ | 0,52 % |
| State Street STT | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 90,01 $ | 90,01 $ | 0,57 $ | 0,63 % |
| Realty Income REIT O | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 67,25 $ | 67,25 $ | 0,246 $ | 0,37 % |
| Raymond James Financial RJF | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 95,71 $ | 95,71 $ | 0,34 $ | 0,36 % |
| Quanta Services PWR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 112,61 $ | 112,61 $ | 0,07 $ | 0,06 % |
| Morningstar MORN | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 314,21 $ | 314,21 $ | 0,315 $ | 0,10 % |
| Ingredion INGR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 94,11 $ | 94,11 $ | 0,65 $ | 0,69 % |
| Healthcare Trust of America REIT HTA | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,99 $ | 33,99 $ | 0,325 $ | 0,96 % |
| Essex Property Trust REIT ESS | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 336,56 $ | 336,56 $ | 2,09 $ | 0,62 % |
| ESCO Technologies ESE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 85,06 $ | 85,06 $ | 0,08 $ | 0,09 % |
| Dollar General DG | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
| Bristol-Myers Squibb BMY | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 56,32 $ | 56,32 $ | 0,49 $ | 0,87 % |
| Agilent Technologies A | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 149,33 $ | 149,33 $ | 0,21 $ | 0,14 % |
| The Gap GPS | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 16,72 $ | 16,72 $ | 0,12 $ | 0,72 % |
| Helios Technologies HLIO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 98,37 $ | 98,37 $ | 0,09 $ | 0,09 % |
| Erie Indemnity Company ERIE | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 183,33 $ | 183,33 $ | 1,04 $ | 0,56 % |
| Dollar General DG | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
| Comcast CMCSA | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 51,78 $ | 51,78 $ | 0,25 $ | 0,48 % |
| Cisco CSCO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 56,23 $ | 56,23 $ | 0,37 $ | 0,66 % |
| New York Times NYT | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 47,47 $ | 47,47 $ | 0,07 $ | 0,15 % |
| Kadant KAI | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 230,35 $ | 230,35 $ | 0,25 $ | 0,11 % |
| JPMorgan JPM | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 158,29 $ | 158,29 $ | 1 $ | 0,63 % |
| Campbell Soup CPB | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 41,13 $ | 41,13 $ | 0,37 $ | 0,90 % |
| Brixmor Property Group REIT BRX | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 23,33 $ | 23,33 $ | 0,215 $ | 0,92 % |
| Toll Brothers TOL | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,26 $ | 68,26 $ | 0,17 $ | 0,25 % |
| The Progressive PGR | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 95,22 $ | 95,22 $ | 0,1 $ | 0,11 % |
| Sysco SYY | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 69,98 $ | 69,98 $ | 0,47 $ | 0,67 % |
| Simpson Manufacturing SSD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 123,25 $ | 123,25 $ | 0,25 $ | 0,20 % |
| Royal Gold RGLD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 98,66 $ | 98,66 $ | 0,35 $ | 0,35 % |
| Owens Corning OC | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 90,54 $ | 90,54 $ | 0,35 $ | 0,39 % |
| Oracle ORCL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,24 $ | 88,24 $ | 0,32 $ | 0,36 % |
| NetApp NTAP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 90,05 $ | 90,05 $ | 0,5 $ | 0,56 % |
| Mastercard MA | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 322,11 $ | 322,11 $ | 0,49 $ | 0,15 % |
| Masco MAS | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,76 $ | 68,76 $ | 0,235 $ | 0,34 % |
| Kite Realty Group Trust REIT KRG | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 20,52 $ | 20,52 $ | 0,19 $ | 0,93 % |
| Keurig Dr Pepper KDP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,47 $ | 34,47 $ | 0,1875 $ | 0,54 % |
| Globe Life GL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,91 $ | 88,91 $ | 0,1975 $ | 0,22 % |
| Gentex GNTX | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,4 $ | 34,4 $ | 0,12 $ | 0,35 % |
| Encore Wire WIRE | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 140,54 $ | 140,54 $ | 0,02 $ | 0,01 % |
| Darden Restaurants DRI | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 142,35 $ | 142,35 $ | 1,1 $ | 0,77 % |
| American Express AXP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 155,94 $ | 155,94 $ | 0,43 $ | 0,28 % |
| ABM Industries ABM | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 44,73 $ | 44,73 $ | 0,19 $ | 0,42 % |
В таблице представлены самые доходные акции российских компаний в 2021 году в соответствии с рейтингом РБК. Прогноз стоимостей поможет подобрать подходящие для портфеля ценные бумаги.
| Наименование компании | Описание | Прогнозная цена акции, руб. |
| Яндекс | Компания занимается разработкой новых цифровых технологий. Они мало изведаны на рынке, поэтому инвестиции в долгосрок принесут неплохую доходность. | 5940 |
| Норникель | Дефицит никеля и рост стоимостей различных металлов приведет к укреплению компании на рынке, увеличению курса ее акций. | 23692 |
| X5 Retail Group | Спрос на покупку товаров онлайн возрос из-за пандемии. Это положительно сказалось на деятельности компании, дав возможность зарекомендовать себя и найти новых постоянных пользователей. | 2204 |
| Роснефть | Предприятие имеет поддержку со стороны государства. Положительно сказывается наличие высокого уровня запасов и возможность добывать нефть с рекордно низкими затратами. | 503,2 |
| АЛРОСА | Во время пандемии на рынке бриллиантов существенно снизился спрос. Постепенное восстановление и рост потребителей приведет к увеличению объемов сбыта компанией продукции. На долю предприятия приходится около 25% добычи алмазов в мире и более 95% — в России. | 92 |
| Газпром | Компания активно стабилизирует работу на европейском рынке. Главная цель предприятия — повысить объем поставок за рубеж. | 300 |
| НОВАТЭК | Финансовая деятельность компании за I квартал 2021 года позволяет оценить ее, как надежную и стабильную организацию. Это положительно влияет на рост стоимости акций. | 1500 |
| ММК | Компания занимается изготовление и сбытом продукции из стали. На производстве налажен полный цикл работы — от подготовки сырья, до переработки металлов. Более 90% продукции продается на российском рынке. Экспорт приходится на страны СНГ, Ближнего Востока, Африки и Америку. | 65,4 |
| НЛМК | Акции компании могут обеспечить самую высокую доходность по отрасли благодаря увеличению объемов произведенной продукции. | 211 |
| Магнит | Компания считается надежной для акционера, поскольку регулярно выплачивает дивиденды держателем. Это основное конкурентное преимущество предприятия перед иными корпорациями продуктовой сферы. | 5494 |
| Юнипро | Компания ожидает запуск нового энергоблока. Это положительно влияет на увеличение размера дивидендов. | 2,852 |
| МТС | Основное преимущество компании — прозрачная дивидендная политика. К росту процента по акциям приводит постепенное погашение казначейского пакета. | 321 |
| Ростелеком | В условиях пандемии компании удалось не только сохранить финансовое положение, но и провести ряд реформ. Предприятие провело консолидацию Теле2 и начало работать над развитием облачного хранилища. | 103,16 |
| Северсталь | Стабильный дивидендный поток компании обеспечивается за счет высокого показателя рентабельности по отрасли. По прогнозам дивидендные выплаты за год составят 12-165 руб. | 1267 |
| Сбербанк | Курс ценных бумаг компании постоянно растет, поскольку предприятие принимает различные меры по повышению уровня конкурентоспособности и надежности. | 309,56 |
| Qiwi | Компания активно решает проблемы с запретами на проведение ряда операций. На этом фоне стоимость акций постепенно растет. | 801 |
| ФосАгро | К высокому уровню дивидендов по акциям компании в ближайшие годы приведет активный рост финансовых метрик предприятия. | 3130 |
| АФК Система | Владение нерыночными активами в ближайшее время приведет к повышению стоимости ценных бумаг компании. | 78,9 |
| Энел Россия | Предприятие приступило к активному внедрению новой стратегии развития. На фоне этого было принято решение о фиксированном доходе по акциям. | 0,91 |
| Аэрофлот | Влияние пандемии продолжит сказываться на стоимости ценных бумаг предприятия. Но в условиях вакцинации и открытия границ компания начинает стабилизировать финансовое положение. | 69,94 |
Выбираем лидеров в каждом секторе на 2021
По росту стоимости акций и объему дивидендов можно определить компании-лидеры в каждой отрасли экономики РФ. В таблице представлены лучшие в своем секторе предприятия, на них следует обратить внимание при составлении инвестиционного портфеля.
| Наименование отрасли | Наименование компании | Стоимость 1 акции, руб. | Прогнозный уровень доходности по акции, % |
| Нефтегазовая промышленность | Лукойл | 5955 | 4,35 |
| Газпромнефть | 379,05 | 3,95 | |
| Металлургия и добыча | Северсталь | 1267 | 9,5-13 |
| ММК | 51,9 | 8,7-12,5 | |
| Норникель | 23692 | 11,4-13,9 | |
| АЛРОСА | 92 | 8,5-14,4 | |
| Золотодобыча | Плюс | 15941 | 3,94 |
| Полиметалл | 1760,5 | 3,1 | |
| Потребительский сектор | X5 Retail | 2204 | 8,34 |
| Русаго | 938,6 | 7,82 | |
| Химическая промышленность | ФосАгро | 3130 | 8-9,6 |
| Акрона | 5982 | 3,14 | |
| Телекоммуникационный сектор | МТС | 321 | 8,7 |
| Ростелеком | 103,16 | 4,85 | |
| Энергетика | Юнипро | 2,852 | 11,1 |
| РусГидро | 0,8326 | 6,37 | |
| Ленэнерго (ап) | 152 | 9,2-10,5 | |
| Интер РАО | 5,05 | 3,57 | |
| Финансы | TCS GROUP | 5491 | 1,23 |
| Московская биржа | 168,31 | 5,61 | |
| Сбербанк | 309,56 | 5,98 | |
| Qiwi | 801 | 8,9 | |
| Транспорт | Аэрофлот | 69,94 | 5,15 |
Список российских компаний, выплачивающих дивиденды 2 раза в год.
| МТС | MTSS | 2 раза | 9,98 |
| ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 2 раза | 8,62 |
| Юнипро | UPRO | 2 раза | 7,9 |
| Магнит | MGNT | 2 раза | 9,17 |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | 2 раза | 5,62 |
| Ростелеком | RTKM | 2 раза | 6,34 |
| Роснефть | ROSN | 2 раза | 5,84 |
| Детский мир | DSKY | 2 раза | 9,51 |
| Полюс | PLZL | 2 раза | 4,21 |
| АК АЛРОСА | ALRS | 2 раза | 9,11 |
| НОВАТЭК | NVTK | 2 раза | 2,46 |
| Новороссийский МТП | NMTP | 2 раза | 13,78 |
| Полиметалл | POLY | 2 раза | 3,51 |
Список российских компаний, выплачивающих дивиденды 4 раза в год.
| ФосАгро | PHOR | 4 раза | 9,27 |
| Химпром | HIMC | 4 раза | 36,05 |
| Татнефть | TATN | 4 раза | 12,47 |
| ГМК Норильский никель | GMKN | 4 раза | 9,69 |
| Северсталь | CHMF | 4 раза | 12,87 |
| Новолипецкий MK | NLMK | 4 раза | 13,94 |
Советы начинающему инвестору
- Минимальная рекомендуемая сумма для формирования долгосрочного дивидендного портфеля составляет 50 000 рублей. С меньшей суммой достаточно проблематично диверсифицировать риски и перетряхивать полноценно портфель. Плюс высокие сопутствующие издержки (комиссии брокеру и т. п.).
- Начните инвестирование в дивидендные акции с низкими рисками. Исключите на начальном этапе покупки малоликвидных акций и бумаг третьего эшелона, даже если были обещаны высокие дивидендные выплаты. Покупки дивидендных акций с доходностью выше 10% на американском рынке и 20% на российском несут дополнительные риски, которые начинающему инвестору желательно избегать.
- Повышайте свой профессиональный уровень как инвестор. В открытом доступе много обучающих и информационных материалов для самостоятельного изучения.
- Если у вас сумма, достаточная, чтобы сформировать портфель дивидендных акций из американских ценных бумаг, — начните с них. Из списка торгуемых на Санкт-Петербургской бирже. Сформируйте простой портфель из голубых фишек индекса дивидендных аристократов S&P 500. Рекомендуемая сумма вложений в таком случае — не менее 200 тысяч рублей, срок инвестирования — 2 года и более. Количество акций в портфеле — не менее 20. В этом случае будет сформирован портфель из высоколиквидных бумаг американских компаний с минимальными рисками. Риски на российском рынке априори выше в силу разных причин — как недавней историей самого российского фондового рынка, так и более низкой ликвидностью и более слабой законодательной базой относительного мирового опыта.
До 2015 года Сбербанк не очень-то баловал своих акционеров высокими выплатами. Но в 2017 году график выплат резко пошёл вверх. Причём здесь можно увидеть довольно высокие и стабильные темпы роста, начиная с 2016 года.
Если всё-таки по итогам 2020 года никаких решений по сокращению дивидендных выплат не будет, то дивидендная доходность по префам за последние 5 лет будет равна 6,2%. Это весьма неплохо для такой стабильной голубой фишки российского рынка.
Как начисляются дивиденды по акциям?
Это прежде всего зависит от устава компании, в котором вопрос по дивидендам должен быть четко зафиксирован: платит ли компания инвесторам дивиденды, при каким обстоятельствах она это делает, а когда нет и какую сумму прибыли она выделяет на вознаграждение инвесторов.
У большинства эмитентов российской промышленности дивиденды зависят напрямую от чистой прибыли (EPS) — это может быть 25, 50 или 75%. Также компании в большинстве случаев учитывают при расчете дивидендов размер свободных денежных средств, нераспределенную прибыль прошлых лет, капитальные затраты.
Размер дивидендов согласовывается на собрании акционеров. Обычно это конкретная сумма на одну акцию. Она рассчитывается исходя из суммы, выделенной компанией на выплату дивидендов, которая делится на количество акций. А годовой процент рассчитывается исходя из стоимости акции на дату принятия решения по дивидендам по отношению к величине дивидендной выплаты.
Причем если рассматривать длительный временной отрезок, то большинство предприятий увеличивают свои экономические показатели. Растет с ними и дивидендная доходность.
К примеру, если посмотреть Лукойл на предмет роста дивидендов, то в 2017 году он выплатил 205 рублей — 6,54%, в 2018 году — 225 рублей — 4,85%, в 2019 году — 347 рублей — 5.91%, в 2020 году — 396 рублей — 7,3%. Замечаете, несмотря на колебания в процентном отношении выплаты в денежном выражении постоянно растут. Просто Лукойл обязался год к году увеличивать выплаты по дивидендам, чтобы они покрывали инфляцию.
Это говорит о том, что экономические показатели компании выросли. На конец 2016 года стоимость акций Лукойла была в районе 3360 рублей, а на конец 2020 года она уже составляла 5130 рублей.
Акции с самыми большими дивидендами
Дело в том, что мы, люди постсоветской эпохи, и многие просто не знают, как правильно инвестировать. Дело в том, что есть акции предприятий, которые ежегодно платят своим инвесторам дивиденды. Причем эти дивиденды в процентах весьма неплохие.
К примеру, Сургутнефтегаз по привилегированным акциям выплатил в 2021 году своим акционерам — 14.65% годовых!!! Ни в одном банке вы не найдете вклад с такими процентами. Причем многие акции российских эмитентов за прошедший год даже не прибавили в весе на такую цифру.
Согласитесь, неплохо. Есть и другие российские компании, которые выплатили и выплачивают своим акционерам весьма существенные дивиденды. Но для начала вы должны знать что дивиденды могут выплачиваться не только один раз в год, а гораздо чаще, а могут и вовсе не выплачиваться…
Таблица дивидендов по акциям российских компаний
Топ лучший российских компаний по итогам пяти в лет в области инвестиционной привлекательности долгосрочного характера представлены в следующей таблице:
| Наименование | Дивидендная доходность | Коэффициент прироста цены |
| Татнефть | 14,39 | 1,44 |
| НЛМК | 13,8 | 1,36 |
| НМТП | 14,1 | 1,34 |
| Селигдар | 13,93 | 1,26 |
| ОГК-2 | 7,36 | 1,42 |
| Газпром нефть | 8 | 1,32 |
| Сбербанк | 8,19 | 1,47 |
| Норникель | 11,38 | 1,45 |
| МРСК Центра и Приволжья | 11,72 | 1,33 |
| ММК | 9,96 | 1,32 |
Стабильная позиция по исследуемым показателям инвестиции в течение 5 лет сейчас позволяет судить о том, что ценные бумаги данных компаний могут быть привлекательными для вложений и в будущем.
Советы аналитиков по приобретению акций сегодня
При формировании портфеля ценных бумаг необходимо правильно выбирать денежные инструменты. Чтобы акции приносили стабильный доход, нужно обратить внимание на ряд показателей выбранной компании:
- рентабельность продаж. Устанавливает эффективность, с которой предприятие использует доступные ресурсы.;
- индекс рентабельности капитала. Определяет успешность реализации средств фирмы.;
- отношение стоимости фирмы к прибыли до уплаты налогов. Уточняет эффективность распоряжения активами.
Дополнительно следует учитывать ряд рекомендаций:
- нужно разбираться в выбранной сфере. Это позволит самостоятельно оценить перспективы компании и достоинства производимой продукции;
- нужно иметь хотя бы общие экономические знания. Это поможет при оценке доходов и расходов на счетах организации, выручки и структуры капитала. Задолженности фирмы должны соответствовать ее возможностям;
- нужно уметь оценивать общую ситуацию. Это касается не только отрасли, но также страны. Важно понимать, что политические решения, никаким образом не относящиеся к выбранной компании, могут существенно повлиять на нее.
Как уже было отмечено, совет по приобретению акций сейчас касается в основном компаний, стоимость акций которых упала из-за ограничений COVID. Также не стоит забывать о развивающихся фирмах, которые активно двигаются вперед. Акции и облигации подобных организации всегда будут выгодными, но в то же время рискованными.